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【07:55 平安银行(000001)2022年业绩快报点评：估值修复进行时】
1月18日给予平安银行(000001)增持评级。
风险因素:宏观经济增速超预期下行,资产质量大幅恶化;净息差水平超预期下行;稳地产政策落地不及预期;行业监管政策调整。
投资建议:业绩高增长可持续,估值修复进行时。平安银行全年经营稳健,资产质量状况良好,利润增速保持高位。政策面驱动预期反转及估值修复,目前公司估值仍处于中枢区间下限位置,估值修复仍是进行时态,建议投资者积极配置。四季度疫情扰动下,全年营业收入小幅低于该机构以前预测,该机构略调整公司2022/23/24 年EPS 预测为2.22 元/2.65 元/3.09 元(原预测2.20 元/2.64元/3.13 元),当前A 股股价对应2023 年0.71X PB,根据三阶段股利折现模型(DDM)测算,给予公司2023 年目标估值0.80xPB,对应目标价17 元,维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、15次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【07:45 鼎龙股份(300054)：半导体新材料业务渐入佳境 传统业务盈利能力提升 看好公司长期成长】
1月18日给予鼎龙股份(300054)增持评级。
风险提示：1）新项目进度不及预期；2）下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级。
